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【基础】如何六步制定自己的专属交易系统?

2019-10-22

 

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无规矩不成方圆,如果做投资也没有规矩就是赌博。在交易过程当中,我们将自己的交易逻辑,风险管理以及情绪管理的各项交易规则进行系统化,就会形成自己的交易系统。交易者只有在有自己的交易系统前提下,才能够在投资的反思过程当中有据可循,最终找到适合且稳定的交易策略。本文用六点帮大家总结,该如何制定自己的交易系统。

 

01时间框架
 

制定交易系统时,你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。你是即日平仓交易者还是波段交易者?你每天、每周、每月、还是每年看一次图表?你想将你的仓位留存多长时间?

 

这将帮你确定你交易时用的时间框架。即使你看多个时间段框架的图表,这将决定你主要用来确定交易信号的时间框架。

 

02找到帮你判断新趋势的指示器
 

由于你的目标是尽早的确定趋势,我们要用能达成这个目标的指示器。移动均线是最受交易者欢迎的用来判断趋势的指示器之一。

 

用两条移动均线(一快一慢),然后开始等待,直到较快的那条与较慢的交叉或移到较慢的均线下方。这就是“移动均线交汇”系统的基础。

 

移动均线交汇系统最简单的形式是用来辨别新趋势最快的方法。它也是用来发现新趋势的最简单的办法。

 

当然交易者们还有许多用来辨别趋势的方法,但是移动均线是最容易使用的工具之一。

 

03找到帮你确定这个趋势的指示器
 

我们的交易系统的第二个目标是能够避免蒙受双重损失,也就是说我们不想被困在错误的趋势里。我们避免双重损失的方法是当我们发现了新趋势的信号,我们能用其他的指示器来确认它是真是假。

 

有许多可以用来确认趋势的指示器,但是我们偏爱平滑异同移动均线,随机指数和相对强弱指标。随着你越来越熟悉各种各样的指示器,你可以从中找到你喜欢的,然后把它融入到你的系统中去。

 

04明确你的风险
 

在创建交易系统时,确定每次交易你能承受的损失的大小十分重要。没有多少人愿意讨论损失这个问题,但事实上,好的交易者在考虑他/她能赚多少钱之前,会想想他/她愿意承受多大的损失。

 

你愿意承受的损失的大小将会不同于其他人。你要确定你的交易所需的喘息空间是多大,同时不要在一个交易上冒太大的险。在之后的课程中,你将学到如何进行资金管理。资金管理对你在每个交易中承担多大的风险影响巨大。

 

05明确入场和离场
 

当你确定了在交易中你愿意承受的损失的大小之后,下一步就是要找出从哪入场/离场能获得最多的收益。

 

一些人喜欢在他们的指示器相互匹配,并发出良好的信号时,立即进场交易,即使这根蜡烛线还没有收盘。而另一些交易者会等到这根蜡烛线收盘后,再入场交易。

 

一位交易者表示,他认为等到蜡烛线收盘后再入场是最好的选择。他多次在蜡烛线还未收盘,所有指标契合的情况下入场,但最后发现,收盘时,交易与他的预期完全相反。

 

这只是交易风格的问题。一些交易者会比较强势,最终你将发现知道你是什么样的交易者。

 

就离场来说,你有几个选择。你可以移动你的止损,如果价格朝对你有利的方向移动X点,就将你的止损设定移动X点。

 

另一种方法是设定固定的目标,价格达到目标就离场。怎么样计算你的目标点位取决于你自己。一些人选择将支撑和阻力水平作为他们的目标。

 

还有一些人每次交易都设定相同的点数。不论你怎样计算你的目标,确保你将坚守这个目标。不论发生了什么都不要先离场。坚持你的系统!毕竟,你创建的它。

 

还有一种离场的方式是你有一套标准,达到标准时,你就离场。例如,如果你的指示器回撤到一定的水平,你就离场。

 

06写下你交易系统的规则,并遵循

 

这是创建交易系统时最重要的一个步骤。你要把你交易系统中的规则写下来,并遵循。

 

坚守原则是交易者必须要有的特质,因此,你必须要按交易系统行事。如果你不遵循其中的规则,你的交易系统就没用,所以记住要坚守原则。

 

测试你的交易系统

 

在以上六步骤后,你已经对自己的交易系统有了初步的认识,接下来就需要测试你的交易系统的可行性。而测试你的交易体系最快的办法就是找到一个可以回溯过去变动,蜡烛线可以单根移动的图表软件平台。你每向前移动一根蜡烛线,就按照你的交易系统交易。

 

记录下你的收益、损失、平均收益和平均损失。如果你对结果比较满意,你可以开始下一轮的测试:用模拟账户进行实时交易。

 

利用你的系统在模拟账户中交易至少2个月的时间。这将让你了解,市场变动时,你应如何利用你的系统交易。相信我们,实时交易和回溯测验有很大的不同。

 

在用模拟账户交易了两个月后,你将知道你的系统能否在市场中站得住脚。如果你仍然得到良好的结果,那你可以选择用实际账户开始交易。

 

 

 

 

作者:山城老刁民(scldm777)

 

 

 

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